有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,496 | 1,217 |
減価償却費 | 229 | 273 |
のれん償却額 | 0 | 0 |
減損損失 | 77 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 80 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -119 | -135 |
事業撤退特別損失引当金の増減額(△は減少) | -251 | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -154 |
支払利息 | 405 | 365 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -15 |
有形固定資産除却損 | 15 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 82 |
投資有価証券・出資金評価損 | 31 | 1 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,078 | -1,599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,063 | 250 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -47 | 132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,482 | 1,054 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 528 | -149 |
その他 | -21 | -164 |
小計 | 643 | 1,198 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 81 |
利息の支払額 | -400 | -368 |
法人税等の支払額 | -199 | -200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -70 | -146 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 27 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 140 |
投資有価証券の取得による支出 | -353 | -208 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 181 |
子会社株式の取得による支出 | -16 | - |
出資金の払込による支出 | -117 | -122 |
貸付けによる支出 | -99 | -405 |
貸付金の回収による収入 | 97 | 73 |
その他 | -160 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 425 | 73 |
長期借入れによる収入 | 420 | 632 |
長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -1,251 |
配当金の支払額 | - | -128 |
少数株主への配当金の支払額 | - | 0 |
その他 | -51 | -127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -989 | -515 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,425 | 8,435 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 50 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,435 | 7,970 |