GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,496 | 1,217 |
| 減価償却費 | 229 | 273 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | -135 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | -251 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -154 |
| 支払利息 | 405 | 365 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 82 |
| 投資有価証券・出資金評価損 | 31 | 1 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,078 | -1,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,063 | 250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,482 | 1,054 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 528 | -149 |
| その他 | -21 | -164 |
| 小計 | 643 | 1,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 81 |
| 利息の支払額 | -400 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 27 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 181 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 出資金の払込による支出 | -117 | -122 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -405 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 73 |
| その他 | -160 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425 | 73 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -1,251 |
| 配当金の支払額 | － | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -51 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989 | -515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,425 | 8,435 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,435 | 7,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
