8101 GSIクレオス

8101
2024/09/18
時価
249億円
PER 予
11.03倍
2010年以降
2.71-18.37倍
(2010-2024年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.24-1.11倍
(2010-2024年)
配当 予
4.55%
ROE 予
7.9%
ROA 予
3.18%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 16:02
【資料】
有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,4961,217
減価償却費229273
のれん償却額00
減損損失77
貸倒引当金の増減額(△は減少)2980
退職給付引当金の増減額(△は減少)-119-135
事業撤退特別損失引当金の増減額(△は減少)-251-43
受取利息及び受取配当金-67-154
支払利息405365
為替差損益(△は益)00
有形固定資産売却損益(△は益)-2-15
有形固定資産除却損151
投資有価証券売却損益(△は益)82
投資有価証券・出資金評価損311
関係会社出資金売却損益(△は益)2
売上債権の増減額(△は増加)-2,078-1,599
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,063250
その他の資産の増減額(△は増加)-47132
仕入債務の増減額(△は減少)1,4821,054
その他の負債の増減額(△は減少)528-149
その他-21-164
小計6431,198
利息及び配当金の受取額6881
利息の支払額-400-368
法人税等の支払額-199-200
営業活動によるキャッシュ・フロー112711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-70-146
有形固定資産の売却による収入527
無形固定資産の売却による収入140
投資有価証券の取得による支出-353-208
投資有価証券の売却による収入5181
子会社株式の取得による支出-16
出資金の払込による支出-117-122
貸付けによる支出-99-405
貸付金の回収による収入9773
その他-160-55
投資活動によるキャッシュ・フロー-710-514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)42573
長期借入れによる収入420632
長期借入金の返済による支出-1,180-1,251
配当金の支払額-128
少数株主への配当金の支払額0
その他-51-127
財務活動によるキャッシュ・フロー-386-802
現金及び現金同等物に係る換算差額-590
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-989-515
現金及び現金同等物の期首残高9,4258,435
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額50
現金及び現金同等物の期末残高8,4357,970