有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,217 | 1,265 |
減価償却費 | 273 | 285 |
のれん償却額 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | 291 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -135 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -153 |
事業撤退特別損失引当金の増減額(△は減少) | -43 | - |
受取利息及び受取配当金 | -154 | -90 |
支払利息 | 365 | 332 |
為替差損益(△は益) | ||
有形固定資産売却損益(△は益) | -15 | 8 |
有形固定資産除却損 | 1 | 50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 82 | -8 |
投資有価証券・出資金評価損 | 1 | 46 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 8 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,599 | -1,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 250 | -987 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 132 | -170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,054 | 3,419 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -149 | -169 |
その他 | -164 | 90 |
小計 | 1,198 | 2,292 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 91 |
利息の支払額 | -368 | -334 |
法人税等の支払額 | -200 | -555 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 711 | 1,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -146 | -135 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 3 |
無形固定資産の売却による収入 | 140 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -208 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 181 | 82 |
出資金の払込による支出 | -122 | -143 |
貸付けによる支出 | -405 | -189 |
貸付金の回収による収入 | 73 | 87 |
その他 | -55 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 73 | -327 |
長期借入れによる収入 | 632 | 774 |
長期借入金の返済による支出 | -1,251 | -1,640 |
配当金の支払額 | -128 | -126 |
少数株主への配当金の支払額 | ||
その他 | -127 | -141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -1,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -515 | 16 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,970 | 8,130 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | 143 |