GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,217 | 1,265 |
| 減価償却費 | 273 | 285 |
| のれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -153 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -90 |
| 支払利息 | 365 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 82 | -8 |
| 投資有価証券・出資金評価損 | 1 | 46 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,599 | -1,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250 | -987 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 132 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,054 | 3,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149 | -169 |
| その他 | -164 | 90 |
| 小計 | 1,198 | 2,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 91 |
| 利息の支払額 | -368 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711 | 1,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 3 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 82 |
| 出資金の払込による支出 | -122 | -143 |
| 貸付けによる支出 | -405 | -189 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 87 |
| その他 | -55 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | -327 |
| 長期借入れによる収入 | 632 | 774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251 | -1,640 |
| 配当金の支払額 | -128 | -126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -127 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515 | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,970 | 8,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | 143 |
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