訂正有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2016年5月16日 16:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,265 | 1,069 |
減価償却費 | 285 | 298 |
減損損失 | - | 170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 291 | 297 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -153 | -167 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -92 |
支払利息 | 332 | 338 |
為替差損益(△は益) | | |
有形固定資産売却損益(△は益) | 8 | -2 |
有形固定資産除却損 | 50 | 33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | -93 |
投資有価証券・出資金評価損 | 46 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 52 |
関係会社株式評価損 | - | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 8 | 1 |
物流拠点閉鎖費用 | - | 100 |
事業撤退特別損失 | - | 99 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -419 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,926 | 4,373 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -987 | 356 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -170 | 388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,419 | -3,367 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -169 | -809 |
その他 | 90 | 83 |
小計 | 2,292 | 2,712 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 91 |
利息の支払額 | -334 | -339 |
法人税等の支払額 | -555 | -285 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494 | 2,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -135 | -66 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 437 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | -510 |
投資有価証券の売却による収入 | 82 | 170 |
出資金の払込による支出 | -143 | -90 |
貸付けによる支出 | -189 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 87 | 27 |
その他 | 28 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -327 | -714 |
長期借入れによる収入 | 774 | 630 |
長期借入金の返済による支出 | -1,640 | -1,667 |
リース債務の返済による支出 | -136 | -267 |
配当金の支払額 | -126 | -130 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
その他 | -5 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -2,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16 | 186 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,130 | 8,423 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 105 |