GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,069 | 953 |
| 減価償却費 | 298 | 295 |
| 減損損失 | 170 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -167 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -117 |
| 支払利息 | 338 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -627 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -1 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 52 | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 事業撤退特別損失 | 99 | 30 |
| 関係会社整理損失 | － | 365 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -419 | － |
| 物流拠点閉鎖費用 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,373 | -2,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356 | 400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 388 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,367 | 3,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -809 | -81 |
| その他 | 83 | -111 |
| 小計 | 2,712 | 1,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 117 |
| 利息の支払額 | -339 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,178 | 1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 45 |
| 出資金の払込による支出 | -90 | -99 |
| 出資金の売却による収入 | － | 153 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 34 |
| その他 | 38 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -714 | 642 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,667 | -1,487 |
| リース債務の返済による支出 | -267 | -274 |
| 配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 非支配株主からの追加取得による支払額 | － | -109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,151 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,423 | 9,037 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | 36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
