前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	953	2,351
減価償却費	295	256
減損損失	48	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	69	-143
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-140	62
受取利息及び受取配当金	-117	-107
支払利息	280	209
為替差損益（△は益）	0	0
有形固定資産売却損益（△は益）	-627	-1,626
有形固定資産除却損	120	55
投資有価証券売却損益（△は益）	-1
関係会社出資金売却損益（△は益）	8	－
関係会社出資金評価損	－	17
出資金売却損益（△は益）	－	-3
事業譲渡益	－	-244
事業撤退特別損失	30	－
関係会社整理損失	365	－
事業構造改善費用	－	419
訴訟関連損失	－	86
売上債権の増減額（△は増加）	-2,156	2,689
たな卸資産の増減額（△は増加）	400	179
その他の資産の増減額（△は増加）	-712	902
仕入債務の増減額（△は減少）	3,143	-4,205
その他の負債の増減額（△は減少）	-81	-39
その他	-111	49
小計	1,768	1,020
利息及び配当金の受取額	117	107
利息の支払額	-275	-212
事業構造改善費用の支払額	－	-30
訴訟関連損失の支払額	－	-86
関係会社整理損失の支払額	－	-359
法人税等の支払額	-266	-275
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,344	165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-112	-1,265
有形固定資産の売却による収入	481	3,200
投資有価証券の取得による支出	-2	-13
投資有価証券の売却による収入	45	5
出資金の払込による支出	-99	-8
出資金の売却による収入	153	144
貸付けによる支出	-28	-91
貸付金の回収による収入	34	19
事業譲渡による収入	－	1,392
その他	139	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	611	3,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	642	155
長期借入れによる収入	100	400
長期借入金の返済による支出	-1,487	-415
リース債務の返済による支出	-274	-274
配当金の支払額	-130	-129
非支配株主からの追加取得による支払額	-109	－
非支配株主への配当金の支払額		－
その他	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,261	-264
現金及び現金同等物に係る換算差額	-117	-129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	576	3,200
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,037	12,371
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	36	157
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-24

GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート