GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 953 | 2,351 |
| 減価償却費 | 295 | 256 |
| 減損損失 | 48 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -143 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -107 |
| 支払利息 | 280 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -627 | -1,626 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 8 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 17 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -3 |
| 事業譲渡益 | － | -244 |
| 事業撤退特別損失 | 30 | － |
| 関係会社整理損失 | 365 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 419 |
| 訴訟関連損失 | － | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,156 | 2,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | 179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -712 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,143 | -4,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81 | -39 |
| その他 | -111 | 49 |
| 小計 | 1,768 | 1,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 107 |
| 利息の支払額 | -275 | -212 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -30 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -86 |
| 関係会社整理損失の支払額 | － | -359 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -1,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 3,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | -99 | -8 |
| 出資金の売却による収入 | 153 | 144 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 19 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,392 |
| その他 | 139 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 3,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642 | 155 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487 | -415 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -274 |
| 配当金の支払額 | -130 | -129 |
| 非支配株主からの追加取得による支払額 | -109 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576 | 3,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,037 | 12,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 157 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
