GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,351 | 1,524 |
| 減価償却費 | 256 | 279 |
| 減損損失 | － | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -922 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 113 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -111 |
| 支払利息 | 209 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,626 | |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 関係会社出資金評価損 | 17 | 89 |
| 出資金売却損益（△は益） | -3 | -13 |
| 事業譲渡益 | -244 | － |
| 事業構造改善費用 | 419 | － |
| 訴訟関連損失 | 86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,689 | 1,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 902 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,205 | -1,187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39 | 296 |
| その他 | 49 | 162 |
| 小計 | 1,020 | 2,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 109 |
| 利息の支払額 | -212 | -185 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -30 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -86 | － |
| 関係会社整理損失の支払額 | -359 | － |
| 法人税等の支払額 | -275 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,223 |
| 出資金の払込による支出 | -8 | -28 |
| 出資金の売却による収入 | 144 | 169 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 31 |
| 事業譲渡による収入 | 1,392 | － |
| その他 | 45 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155 | -1,166 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -471 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -169 |
| 配当金の支払額 | -129 | -193 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -1,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,200 | 285 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24 | -21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,371 | 12,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
