有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,524 | 1,600 |
減価償却費 | 279 | 295 |
減損損失 | 281 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -922 | -91 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -113 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -111 |
支払利息 | 191 | 173 |
為替差損益(△は益) | | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | |
有形固定資産除却損 | 16 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -458 | -52 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
関係会社出資金評価損 | 89 | 0 |
出資金売却損益(△は益) | -13 | - |
出資金評価損 | 20 | 79 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,553 | 1,165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18 | -1,196 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 489 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,187 | 813 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 296 | 7 |
その他 | 141 | 36 |
小計 | 2,079 | 2,777 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 112 |
利息の支払額 | -185 | -173 |
法人税等の支払額 | -608 | -517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | 2,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -621 | -115 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -628 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,223 | 530 |
出資金の払込による支出 | -28 | -11 |
出資金の売却による収入 | 169 | 27 |
貸付けによる支出 | -22 | -25 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 45 |
その他 | -51 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 697 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,166 | -1,459 |
長期借入れによる収入 | 158 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -471 | -232 |
リース債務の返済による支出 | -169 | -159 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -154 |
配当金の支払額 | -193 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | -2,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 285 | -198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,636 | 12,437 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -21 | - |