有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,600 | 1,245 |
減価償却費 | 295 | 350 |
減損損失 | 17 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91 | -106 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -167 |
支払利息 | 173 | 186 |
為替差損益(△は益) | 0 | 21 |
有形固定資産売却損益(△は益) | ||
有形固定資産除却損 | 11 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | -10 |
関係会社出資金評価損 | 0 | - |
出資金売却損益(△は益) | - | -30 |
出資金評価損 | 79 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,165 | 3,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,196 | -152 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 22 | -307 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 813 | -3,026 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7 | 233 |
その他 | 36 | -11 |
小計 | 2,777 | 1,377 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 160 |
利息の支払額 | -173 | -187 |
法人税等の支払額 | -517 | -437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199 | 913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -115 | -78 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -628 | -259 |
投資有価証券の売却による収入 | 530 | 39 |
出資金の払込による支出 | -11 | -132 |
出資金の売却による収入 | 27 | 66 |
貸付けによる支出 | -25 | -485 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 35 |
その他 | -20 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,459 | -6 |
長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -232 | -240 |
リース債務の返済による支出 | -159 | -98 |
自己株式の取得による支出 | -154 | -80 |
配当金の支払額 | -225 | -252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | -577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -198 | -538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,437 | 11,899 |