GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,600 | 1,245 |
| 減価償却費 | 295 | 350 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -167 |
| 支払利息 | 173 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 11 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -10 |
| 関係会社出資金評価損 | 0 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -30 |
| 出資金評価損 | 79 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,165 | 3,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,196 | -152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813 | -3,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7 | 233 |
| その他 | 36 | -11 |
| 小計 | 2,777 | 1,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 160 |
| 利息の支払額 | -173 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 530 | 39 |
| 出資金の払込による支出 | -11 | -132 |
| 出資金の売却による収入 | 27 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -485 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 35 |
| その他 | -20 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,459 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -80 |
| 配当金の支払額 | -225 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | -538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,437 | 11,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
