GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,245 | 3,331 |
| 減価償却費 | 350 | 354 |
| 減損損失 | － | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -149 |
| 支払利息 | 186 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -30 | － |
| 出資金評価損 | 0 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,169 | 1,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -307 | 739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,026 | -1,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 233 | 106 |
| その他 | -11 | 595 |
| 小計 | 1,377 | 5,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 152 |
| 利息の支払額 | -187 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 5,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -88 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 出資金の払込による支出 | -132 | － |
| 出資金の売却による収入 | 66 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -485 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 17 |
| その他 | -17 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -2,068 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | |
| 配当金の支払額 | -252 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -2,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,899 | 14,594 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36 |
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