GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,131 | 1,096 |
| 減価償却費 | 202 | 229 |
| のれん償却額 | 29 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | -159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -112 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | -248 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -71 |
| 支払利息 | 437 | 391 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -6 |
| 貸倒損失 | 71 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 47 |
| 関係会社整理損 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | -1,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,198 | -594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 559 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614 | 2,523 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87 | -220 |
| その他 | 119 | 85 |
| 小計 | 3,667 | 1,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 74 |
| 利息の支払額 | -445 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | 1,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 100 |
| 関係会社清算結了による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | -78 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 59 |
| その他 | -9 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,611 | -6,030 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 5,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598 | -632 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -19 |
| その他 | -32 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448 | -412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,389 | 9,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,838 | 9,425 |
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