有価証券報告書-第80期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 523 | 1,131 |
減価償却費 | 185 | 202 |
のれん償却額 | 12 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60 | -487 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 20 |
事業撤退特別損失引当金の増減額(△は減少) | 298 | -248 |
受取利息及び受取配当金 | -164 | -95 |
支払利息 | 540 | 437 |
為替差損益(△は益) | -26 | 0 |
貸倒損失 | - | 71 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | 0 |
有形固定資産除却損 | 43 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 352 | 58 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 588 | -37 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -592 | 1,198 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -49 | 559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -417 | 614 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 130 | 87 |
その他 | -121 | 119 |
小計 | 1,214 | 3,667 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 83 |
利息の支払額 | -537 | -445 |
法人税等の支払額 | -279 | -163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 3,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -107 | -118 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -334 | -34 |
投資有価証券の売却による収入 | 53 | 6 |
子会社株式の取得による支出 | -205 | - |
関係会社清算結了による収入 | - | 40 |
貸付けによる支出 | -254 | -78 |
貸付金の回収による収入 | 333 | 33 |
その他 | -98 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -258 | -1,611 |
長期借入れによる収入 | 80 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -99 | -598 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
その他 | -8 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -1,550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -440 | 1,448 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,888 | 8,389 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -58 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,389 | 9,838 |