GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523 | 1,131 |
| 減価償却費 | 185 | 202 |
| のれん償却額 | 12 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 20 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | 298 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -95 |
| 支払利息 | 540 | 437 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 0 |
| 貸倒損失 | － | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | 58 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588 | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | 1,198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417 | 614 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 130 | 87 |
| その他 | -121 | 119 |
| 小計 | 1,214 | 3,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 83 |
| 利息の支払額 | -537 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 3,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -205 | － |
| 関係会社清算結了による収入 | － | 40 |
| 貸付けによる支出 | -254 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 33 |
| その他 | -98 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -258 | -1,611 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -598 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
| その他 | -8 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440 | 1,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,888 | 8,389 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -58 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,389 | 9,838 |
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