有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 668 | 523 |
減価償却費 | 214 | 185 |
のれん償却額 | 18 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | -60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -159 | 27 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -654 | - |
事業撤退特別損失引当金の増減額(△は減少) | - | 298 |
受取利息及び受取配当金 | -122 | -164 |
支払利息 | 602 | 540 |
為替差損益(△は益) | 29 | -26 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -130 | 1 |
有形固定資産除却損 | 6 | 43 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -136 | -43 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 352 |
関係会社株式評価損 | 0 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -14 |
関係会社出資金評価損 | 20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,722 | 588 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,228 | -592 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -195 | -49 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,976 | -417 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -435 | 130 |
その他 | 117 | -121 |
小計 | 978 | 1,214 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 176 |
利息の支払額 | -608 | -537 |
法人税等の支払額 | -147 | -279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 573 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -92 | -107 |
有形固定資産の売却による収入 | 184 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -211 | -334 |
投資有価証券の売却による収入 | 600 | 53 |
出資金の払込による支出 | -101 | - |
子会社株式の取得による支出 | -7 | -205 |
貸付けによる支出 | -301 | -254 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 333 |
その他 | 168 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 270 | -612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,956 | -258 |
長期借入れによる収入 | 11 | 80 |
長期借入金の返済による支出 | -97 | -99 |
社債の償還による支出 | -10 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
その他 | -3 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,465 | -440 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,354 | 8,888 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -58 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,888 | 8,389 |