GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 668 | 523 |
| 減価償却費 | 214 | 185 |
| のれん償却額 | 18 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159 | 27 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -654 | － |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | － | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -164 |
| 支払利息 | 602 | 540 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -130 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 352 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -14 |
| 関係会社出資金評価損 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,722 | 588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,228 | -592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -195 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,976 | -417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -435 | 130 |
| その他 | 117 | -121 |
| 小計 | 978 | 1,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 176 |
| 利息の支払額 | -608 | -537 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332 | 573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 53 |
| 出資金の払込による支出 | -101 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | -205 |
| 貸付けによる支出 | -301 | -254 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 333 |
| その他 | 168 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,956 | -258 |
| 長期借入れによる収入 | 11 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -99 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,465 | -440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,354 | 8,888 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,888 | 8,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
