GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,499 | 2,815 |
| 減価償却費 | 381 | 391 |
| 減損損失 | 61 | 491 |
| のれん償却額 | 79 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -192 |
| 支払利息 | 197 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -113 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -906 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -41 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,663 | -1,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,448 | -1,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -382 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,895 | 353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -647 | -138 |
| その他 | -142 | 189 |
| 小計 | -995 | 883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 194 |
| 利息の支払額 | -197 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,047 | － |
| 出資金の払込による支出 | -25 | -35 |
| 出資金の売却による収入 | 2 | 241 |
| 貸付けによる支出 | -258 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 723 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -426 |
| 事業譲渡による収入 | － | 165 |
| その他 | 37 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,645 | 1,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -83 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96 | － |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -796 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 632 | 43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | 1,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,352 | 10,346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
