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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,499	2,815
減価償却費	381	391
減損損失	61	491
のれん償却額	79	165
貸倒引当金の増減額（△は減少）	230	-140
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-54	-20
受取利息及び受取配当金	-122	-192
支払利息	197	214
為替差損益（△は益）	5	-1
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-113
有形固定資産除却損	19	3
投資有価証券売却損益（△は益）	-906	－
出資金売却損益（△は益）	－	-41
事業譲渡損益（△は益）	－	-165
売上債権の増減額（△は増加）	-4,663	-1,851
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,448	-1,295
その他の資産の増減額（△は増加）	-382	218
仕入債務の増減額（△は減少）	3,895	353
その他の負債の増減額（△は減少）	-647	-138
その他	-142	189
小計	-995	883
利息及び配当金の受取額	130	194
利息の支払額	-197	-214
法人税等の支払額	-657	-679
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,719	183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-72	-149
有形固定資産の売却による収入	－	1,798
投資有価証券の取得による支出	-196	-148
投資有価証券の売却による収入	1,047	－
出資金の払込による支出	-25	-35
出資金の売却による収入	2	241
貸付けによる支出	-258	-12
貸付金の回収による収入	723	60
関係会社株式の取得による支出	－	-74
関係会社出資金の払込による支出	－	-426
事業譲渡による収入	－	165
その他	37	68
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,257	1,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,645	1,220
長期借入金の返済による支出	-90	-83
セール・アンド・リースバックによる収入	96	－
リース債務の返済による支出	-221	-196
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-796	-895
財務活動によるキャッシュ・フロー	632	43
現金及び現金同等物に係る換算差額	103	106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	274	1,819
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,352	10,346
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	174

GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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