GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,815 | 2,930 |
| 減価償却費 | 391 | 333 |
| 減損損失 | 491 | 276 |
| のれん償却額 | 165 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -227 |
| 支払利息 | 214 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113 | |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 投資有価証券評価損 | － | 40 |
| 出資金売却損益（△は益） | -41 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -14 |
| 事業撤退損失 | － | 460 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -165 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,851 | 3,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,295 | 310 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 218 | -234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | -3,002 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138 | -249 |
| その他 | 189 | 70 |
| 小計 | 883 | 3,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 220 |
| 利息の支払額 | -214 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -149 | -50 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,798 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171 |
| 出資金の払込による支出 | -35 | － |
| 出資金の売却による収入 | 241 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 41 |
| 関係会社清算結了による収入 | － | 212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -74 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -426 | -64 |
| 事業譲渡による収入 | 165 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -995 |
| その他 | 68 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,486 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 | -2,955 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -595 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -152 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -895 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,819 | -2,351 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,346 | 7,994 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 174 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
