GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,930 | 4,088 |
| 減価償却費 | 333 | 478 |
| 減損損失 | 276 | 134 |
| のれん償却額 | 90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -308 |
| 支払利息 | 279 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -348 |
| 投資有価証券評価損 | 40 | 73 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14 | － |
| 事業撤退損失引当金戻入額 | － | -67 |
| 事業撤退損失 | 460 | 37 |
| 負ののれん発生益 | -1,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,725 | -9,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 310 | 708 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -234 | 1,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,002 | 9,973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -249 | -414 |
| その他 | 70 | -143 |
| 小計 | 3,550 | 5,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 299 |
| 利息の支払額 | -279 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713 | 4,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -50 | -621 |
| 固定資産の売却による収入 | | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 440 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 出資金の売却による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | -40 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 30 |
| 関係会社清算結了による収入 | 212 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -64 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -995 | -1,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| その他 | -90 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -1,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,955 | -1,721 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | | -107 |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -3,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,351 | -170 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,994 | 7,935 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
