GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,011 | 1,412 |
| 減価償却費 | 152 | 170 |
| のれん償却額 | -23 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | -85 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -59 |
| 支払利息 | 295 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 1 |
| 関係会社整理損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,519 | -4,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -214 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,459 | 3,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56 | 185 |
| その他 | 31 | 39 |
| 小計 | 1,675 | -120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 58 |
| 利息の支払額 | -287 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -117 |
| 貸付けによる支出 | -8 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 41 |
| その他 | -101 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -691 | 528 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | -860 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -31 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793 | -6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,838 | 10,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,039 | 8,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
