GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,080 | 1,011 |
| 減価償却費 | 150 | 152 |
| のれん償却額 | 26 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -88 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | -249 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -60 |
| 支払利息 | 332 | 295 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社整理損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,851 | -6,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 716 | -395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 209 | -214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,337 | 7,459 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 118 | -56 |
| その他 | 222 | 31 |
| 小計 | 1,784 | 1,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 63 |
| 利息の支払額 | -329 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -75 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 26 |
| その他 | 35 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -867 | -691 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -599 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | 0 |
| その他 | -24 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761 | -793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608 | 201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,389 | 8,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,998 | 10,039 |
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