GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 348 | 393 |
| 減価償却費 | 56 | 53 |
| のれん償却額 | -7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -23 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -38 |
| 支払利息 | 102 | 102 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,095 | 52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,605 | 42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -173 | -177 |
| その他 | -32 | 21 |
| 小計 | 861 | -346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 38 |
| 利息の支払額 | -97 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -93 |
| 貸付けによる支出 | -42 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 28 |
| その他 | 30 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517 | -583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,838 | 10,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,356 | 8,841 |
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