キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,331 | 2,346 |
減価償却費 | 354 | 326 |
減損損失 | 343 | 15 |
のれん償却額 | - | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | -73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -149 | -122 |
支払利息 | 154 | 133 |
為替差損益(△は益) | -27 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 5 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -552 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 27 |
投資有価証券評価損 | - | 15 |
出資金売却損益(△は益) | - | -45 |
出資金評価損 | 20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,677 | -4,655 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 185 | -290 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 739 | -1,730 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,744 | -1,238 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 106 | 999 |
その他 | 595 | -356 |
小計 | 5,594 | -5,162 |
利息及び配当金の受取額 | 152 | 122 |
利息の支払額 | -154 | -133 |
法人税等の支払額 | -213 | -1,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,379 | -7,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -88 | -256 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -124 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 667 |
子会社株式の取得による支出 | -43 | - |
出資金の払込による支出 | - | |
出資金の売却による収入 | 0 | 184 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 572 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | - | -435 |
貸付けによる支出 | -1 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 27 |
その他 | 3 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | 622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,068 | -693 |
長期借入れによる収入 | 150 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -140 | -92 |
リース債務の返済による支出 | -96 | -116 |
自己株式の取得による支出 | | -303 |
配当金の支払額 | -281 | -376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,438 | -481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | 426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,659 | -6,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,594 | 8,078 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | - |