(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごと
の返済予定額の総額

#2 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)
担保に係る債務短期借入金 322百万円
上記について、流動資産の一部(売掛金、商品及び製品)に包括的な担保契約を行っております。

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは、632百万円の収入(前年同期は481百万円の支出)となりました。主な要
因は短期借入金の純増額などによるものです。
これらに換算差額による増加額103百万円を加味した結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は前期末

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資
等に係る資金調達であります。