長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,821	14,268	2.92	―
1年以内に返済予定の長期借入金	83	595	0.88	―
1年以内に返済予定のリース債務	196	196	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,153	557	0.92	2025年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	381	267	-	2025年～2033年

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	42	515	-	-
リース債務	115	59	32	15

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/08/07 11:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務及び外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。社内管理規則に基づき、実需に伴う取引に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2024/08/07 11:32