利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において営業活動による資金の増加は11億3千1百万円(前連結会計年度は7億1千4百万円の増加)となりました。これは棚卸資産の増加1億4千8百万円による減少がありましたが、税金等調整前当期純利益10億6千4百万円の計上による増加、売上債権の減少4億3千8百万円による増加があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の減少は2億8千2百万円(前連結会計年度は1億7千4百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払い戻しによる収入4億2千5百万円による増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出5億7百万円による減少、定期預金の預入による支出2億6千6百万円による減少があったこと等によるものであります。

2015/06/26 13:38