営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ13億3千5百万円増加し、41億1千5百万円(前連結会計年度は27億7千9百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は11億3千1百万円(前連結会計年度は7億1千4百万円の増加)となりました。これは棚卸資産の増加1億4千8百万円による減少がありましたが、税金等調整前当期純利益10億6千4百万円の計上による増加、売上債権の減少4億3千8百万円による増加があったこと等によるものであります。

2015/06/26 13:38