利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の減少は1億2千万円(前中間連結会計期間は7億9千9百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益の計上5億1千1百万円等がありましたが、仕入債務の減少3億8千万円、たな卸資産の増加1億1千3百万円、未収消費税等の増加1億円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は5千3百万円(前中間連結会計期間は9千万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入3億4千9百万円等がありましたが、定期預金の預入による支出2億4千9百万円、有形固定資産の取得による支出9千4百万円、貸付による支出6千6百万円があったこと等によるものであります。

2018/12/20 11:15