営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、38億6千9百万円(前連結会計年度は38億6千4百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は9億1千2百万円(前連結会計年度は18億2百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少4億円による減少、たな卸資産の増加2億5千3百万円による減少がありましたが、税金等調整前当期純利益9億3千8百万円の計上による増加、売上債権の減少5億2千6百万円による増加があったこと等によるものであります。

2019/06/27 13:05