有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
現金及び預金勘定	4,253,216	千円	4,378,327	千円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	△384,140		△316,780

2020/06/26 14:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2参照)

前連結会計年度(2019年3月31日)			(単位:千円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	4,253,216	4,253,216	―
(2)	受取手形及び売掛金	4,073,425	4,073,425	―

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

当連結会計年度(2020年3月31日)			(単位:千円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	4,378,327	4,378,327	-
(2)	受取手形及び売掛金	4,634,519	4,634,519	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2020/06/26 14:31