有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
現金及び預金勘定	4,378,327	千円	4,566,415	千円
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	△316,780		△367,840

2021/06/29 13:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
流動資産は、現金及び預金が前期末比1億8千8百万円(4.2%)増加しましたが、その他に含まれる前渡金が前期末比6億6千2百万円(87.2%)、売上債権が前期末比4億5千1百万円(7.7%)減少したこと等により、前期末比10億9千3百万円(7.6%)減少し、131億7千6百万円となりました。
(固定資産)

2021/06/29 13:28

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。((注)2参照)

前連結会計年度(2020年3月31日)			(単位:千円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	4,378,327	4,378,327	-
(2)	受取手形及び売掛金	4,634,519	4,634,519	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

当連結会計年度(2021年3月31日)			(単位:千円)
		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	現金及び預金	4,566,415	4,566,415	―
(2)	受取手形及び売掛金	4,413,408	4,413,408	―

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2021/06/29 13:28