営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15億2千1百万円減少し、61億4百万円(前連結会計年度は76億2千6百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は15億5百万円(前連結会計年度は13億6百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少7億8千4百万円による増加、税金等調整前当期純利益14億3千万円の計上による増加があったこと等によるものであります。

2026/06/26 13:00