有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 938,963 | 927,009 | |||||||||
| 減価償却費 | 239,293 | 253,515 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △40,061 | △40,061 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,051 | 8,231 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,566 | △37,699 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,742 | 23,955 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,797 | 4,466 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △134,570 | △139,898 | |||||||||
| 支払利息 | 66,830 | 50,604 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △35,537 | △25,366 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,679 | 3,217 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,150 | △610 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,695 | △31,638 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 13,716 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 526,944 | △660,844 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △253,644 | △58,049 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △28,899 | △66,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △400,665 | 667,243 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △530,447 | 323,446 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 678,308 | △528,066 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 58,096 | 87,744 | |||||||||
| その他 | 3,224 | 37,327 | |||||||||
| 小計 | 1,109,993 | 811,402 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 182,494 | 167,263 | |||||||||
| 利息の支払額 | △67,426 | △50,643 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △312,127 | △293,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,934 | 634,759 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 484,660 | 395,130 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △384,140 | △316,780 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,029 | △276,627 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,057 | 1,765 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,886 | △11,379 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,310 | △7,644 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,189 | 39,835 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △142,162 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △64,640 | △156,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 62,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,261 | △269,720 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,442 | △11,641 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,030,000 | 1,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,491,515 | △2,015,658 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △400,000 | △240,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,565 | △39,696 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,139 | △2,370 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △181,919 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 55,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △513,662 | △186,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △118,957 | 13,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,052 | 192,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,864,023 | 3,869,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,869,076 | ※1 4,061,547 | |||||||||
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