長瀬産業（8012）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 59億3300万
2009年3月31日 -15.39%: 50億2000万
2009年12月31日 -96.02%: 2億
2010年3月31日 ±0%: 2億
2010年9月30日 -90%: 2000万
2010年12月31日 +600%: 1億4000万
2011年3月31日 -1.43%: 1億3800万
2011年6月30日 +334.78%: 6億
2011年9月30日 ±0%: 6億
2011年12月31日 ±0%: 6億
2012年3月31日 +999.99%: 392億5700万
2012年6月30日 -94.28%: 22億4700万
2012年9月30日 +89.19%: 42億5100万
2012年12月31日 +7.62%: 45億7500万
2013年3月31日 +1.97%: 46億6500万
2013年9月30日 -89.05%: 5億1100万
2013年12月31日 +95.11%: 9億9700万
2014年3月31日 +0.2%: 9億9900万
2014年9月30日 -85.79%: 1億4200万
2015年3月31日 +999.99%: 93億2700万
2015年9月30日 -84.05%: 14億8800万
2016年3月31日 +32.8%: 19億7600万
2016年9月30日 -98.79%: 2400万
2017年3月31日 +999.99%: 9億5000万
2017年9月30日 +584.21%: 65億
2018年3月31日 +27.71%: 83億100万
2018年9月30日 -94.96%: 4億1800万
2019年3月31日 +39.23%: 5億8200万
2019年9月30日 -21.65%: 4億5600万
2020年3月31日 +999.99%: 254億5400万
2020年9月30日 -82.78%: 43億8300万
2021年3月31日 -0.75%: 43億5000万
2021年9月30日 -56.32%: 19億
2022年3月31日 ±0%: 19億
2023年3月31日 +163.16%: 50億
2024年3月31日 -80%: 10億
2024年6月30日 +600%: 70億
2024年9月30日 ±0%: 70億
2024年12月31日 +357.67%: 320億3700万
2025年3月31日 -0%: 320億3600万
2025年12月31日 -62.54%: 120億
2026年3月31日 ±0%: 120億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）: 4 提出会社におきましては、運転資金の効率的調達を行うため、取引銀行4行(㈱三井住友銀行、㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行㈱)と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。

2026/06/16 15:56
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: 5 当社では、運転資金の効率的調達を行うため、前事業年度は取引銀行4行、当事業年度は4行と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。
特定融資枠契約の総額および借入実行残高は次のとおりであります。
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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 資本の財源としましては、営業活動によるキャッシュ・フローに加え、資金調達手段として金融機関からの借入の実施、社債ならびにコマーシャル・ペーパーの機動的な発行による資本市場からの調達など、多様化を図りながらバランスの良い調達を実施しております。
また、金融・資本市場における不測の事態や急な資金需要が発生した場合に備え、複数の金融機関と長期・短期のコミットメントライン契約を締結し流動性を確保しております。
当社グループの資金管理については日本国内における当社と国内子会社間においては日本円、中国国内の現地法人間においては人民元および米ドル、また米国と一部アジア地区およびメキシコにおける現地法人間においては米ドルのキャッシュ・マネジメント・システムを導入しており、資金の効率化を図ることで、流動性確保と金融費用の削減に努めております。
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