長瀬産業（8012）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2010年12月31日: -4700万
2011年3月31日 -27.66%: -6000万
2011年9月30日 -999.99%: -12億4200万
2011年12月31日 -24.4%: -15億4500万
2012年3月31日: -15億2700万
2012年6月30日: -400万
2012年9月30日 -999.99%: -56億4600万
2012年12月31日 -2.59%: -57億9200万
2013年3月31日 -99.65%: -115億6400万
2013年6月30日: -44億2300万
2013年9月30日 -3.28%: -45億6800万
2013年12月31日 -3.63%: -47億3400万
2014年3月31日 -121.46%: -104億8400万
2014年9月30日: -3億7300万
2015年3月31日 -999.99%: -68億500万
2015年9月30日: -2億4100万
2016年3月31日 -999.99%: -64億4000万
2016年9月30日: -13億9500万
2017年3月31日 -558.21%: -91億8200万
2017年9月30日: -23億3000万
2018年3月31日 -33.78%: -31億1700万
2018年9月30日: -6億3600万
2019年3月31日 -999.99%: -111億7500万
2019年9月30日: -4億1400万
2020年3月31日 -173.19%: -11億3100万
2020年9月30日: -10億300万
2021年3月31日 -88.53%: -18億9100万
2021年9月30日 -266.53%: -69億3100万
2022年3月31日 -73.7%: -120億3900万
2022年9月30日: -5億2900万
2023年3月31日 -999.99%: -86億2300万
2023年6月30日: -800万
2023年9月30日 -112.5%: -1700万
2023年12月31日 -164.71%: -4500万
2024年3月31日 -999.99%: -10億5500万
2024年6月30日 -81.04%: -19億1000万
2024年9月30日 -0.52%: -19億2000万
2024年12月31日 -260.94%: -69億3000万
2025年3月31日 -0.16%: -69億4100万
2025年6月30日: -1200万
2025年9月30日 -999.99%: -58億7100万
2025年12月31日 -2.04%: -59億9100万
2026年3月31日 -8.68%: -65億1100万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）: 4 提出会社におきましては、運転資金の効率的調達を行うため、取引銀行4行(㈱三井住友銀行、㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行㈱)と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。

2026/06/16 15:56
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: 5 当社では、運転資金の効率的調達を行うため、前事業年度は取引銀行4行、当事業年度は4行と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。
特定融資枠契約の総額および借入実行残高は次のとおりであります。
2026/06/16 15:56
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 資本の財源としましては、営業活動によるキャッシュ・フローに加え、資金調達手段として金融機関からの借入の実施、社債ならびにコマーシャル・ペーパーの機動的な発行による資本市場からの調達など、多様化を図りながらバランスの良い調達を実施しております。
また、金融・資本市場における不測の事態や急な資金需要が発生した場合に備え、複数の金融機関と長期・短期のコミットメントライン契約を締結し流動性を確保しております。
当社グループの資金管理については日本国内における当社と国内子会社間においては日本円、中国国内の現地法人間においては人民元および米ドル、また米国と一部アジア地区およびメキシコにおける現地法人間においては米ドルのキャッシュ・マネジメント・システムを導入しており、資金の効率化を図ることで、流動性確保と金融費用の削減に努めております。
2026/06/16 15:56