営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の収入127億2千万円、投資活動による資金の支出141億7千万円、財務活動による資金の支出118億3千万円、換算差額による資金の増加11億7千万円に新規連結に伴う資金の増加1億1千万円等を加味した結果、資金残高は前連結会計年度末と比べ119億9千万円(△26.2%)減少し、338億2千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、127億2千万円となりました。これは、法人税等の支払63億1千万円があったものの、税金等調整前当期純利益183億5千万円や現金支出を伴わない減価償却費86億3千万円の計上があったこと等によるものです。

2014/06/26 11:04