利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、9億4千万円となりました。これは、売上債権の増加による運転資金の増加81億7千万円、法人税等の支払43億5千万円があったものの、税金等調整前四半期純利益93億2千万円、減価償却費45億1千万円の計上があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少額は、27億6千万円となりました。これは、有形固定資産の売却による収入5億3千万円、定期預金の減少6億3千万円があったものの、有形および無形固定資産の取得による支出38億2千万円があったこと等によるものです。

2014/11/07 10:27