営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の収入9億4千万円、投資活動による資金の支出27億6千万円、財務活動による資金の支出3億2千万円、換算差額による資金の増加8億8千万円に新規連結に伴う資金の増加3千万円を加味した結果、前連結会計年度末と比べ12億3千万円(△3.6%)減少し、325億9千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、9億4千万円となりました。これは、売上債権の増加による運転資金の増加81億7千万円、法人税等の支払43億5千万円があったものの、税金等調整前四半期純利益93億2千万円、減価償却費45億1千万円の計上があったこと等によるものです。

2014/11/07 10:27