営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の収入94億2千万円、投資活動による資金の支出53億8千万円、財務活動による資金の支出8億6千万円に換算差額による資金の減少3億1千万円を加味した結果、前連結会計年度末と比べ28億5千万円(+7.0%)増加し、433億7千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、94億2千万円となりました。これは、運転資本の増加による資金の減少11億2千万円、法人税等の支払22億8千万円があったものの、税金等調整前四半期純利益98億4千万円、減価償却費47億4千万円の計上があったこと等によるものです。

2015/11/09 11:22