営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の収入47億4千万円、投資活動による資金の支出52億円、財務活動による資金の支出23億2千万円に換算差額による資金の減少20億3千万円を加味した結果、前連結会計年度末と比べ48億1千万円(△11.2%)減少し、380億8千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、47億4千万円となりました。これは、運転資本の増加による資金の減少20億1千万円、法人税等の支払44億1千万円があったものの、税金等調整前四半期純利益70億8千万円、減価償却費45億9千万円の計上があったこと等によるものです。

2016/11/09 11:30