財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少額は、102億2千万円となりました。これは、有形および無形固定資産の取得による支出35億9千万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出60億円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加額は、73億4千万円となりました。これは、社債の償還による支出100億円があったものの、短期借入金の増加90億6千万円、コマーシャル・ペーパーの発行による増加70億円があったこと等によるものです。

2017/11/08 14:52