営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の収入65億円、投資活動による資金の支出102億2千万円、財務活動による資金の収入73億4千万円に換算差額による資金の増加4億5千万円および非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加を加味した結果、前連結会計年度末と比べ40億9千万円(+10.3%)増加し、438億2千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、65億円となりました。これは、運転資本の増加による資金の減少117億6千万円、法人税等の支払25億6千万円があったものの、税金等調整前四半期純利益130億1千万円、減価償却費による資金留保45億8千万円があったこと等によるものです。

2017/11/08 14:52