財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少額は、84億1千万円となりました。これは、有形および無形固定資産の取得による支出68億4千万円、投資有価証券の取得による支出16億4千万円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加額は、89億5千万円となりました。これは、配当金の支払28億7千万円があったものの、短期借入金の増加109億7千万円、コマーシャル・ペーパーの純増加20億円があったこと等によるものです。

2018/11/07 14:02