営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の支出39億7千万円、投資活動による資金の支出84億1千万円、財務活動による資金の収入89億5千万円に換算差額による資金の増加5億8千万円を加味した結果、前連結会計年度末と比べ28億5千万円(△6.7%)減少し、400億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少額は、39億7千万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益138億8千万円、減価償却費による資金留保46億5千万円があったものの、運転資本の増加による資金の減少184億5千万円、法人税等の支払27億3千万円があったこと等によるものです。

2018/11/07 14:02