短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年3月31日
- 27億7100万
- 2020年3月31日
- -213億3200万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 4 提出会社におきましては、運転資金の効率的調達を行うため、取引銀行4行(㈱三井住友銀行、㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行㈱)と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。2020/06/23 12:54
- #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- 4 当社では、運転資金の効率的調達を行うため、前事業年度は取引銀行4行、当事業年度は4行と特定融資枠契約(シンジケーション方式によるコミットメントライン)を締結しております。2020/06/23 12:54
特定融資枠契約の総額および借入実行残高は次のとおりであります。
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