営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動による資金の増加132億4千万円、投資活動による資金の減少25億9千万円、財務活動による資金の減少236億3千万円に換算差額による資金の減少4億6千万円を加味した結果、前連結会計年度末と比べ134億4千万円(△26.6%)減少し、370億2千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、132億4千万円となりました。これは、法人税等の支払53億4千万円があったものの、税金等調整前四半期純利益151億7千万円、減価償却費による資金留保53億2千万円および運転資本の減少による資金の増加22億1千万円があったこと等によるものです。

2020/11/12 13:25