岡谷鋼機（7485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,774 | 6,392 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,234 |
| 減損損失 | 245 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -1,430 |
| 支払利息 | 925 | 934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | -3,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,380 | -3,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,753 | -3,434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -390 | -1,668 |
| その他 | -1,593 | 2,802 |
| 小計 | -1,740 | -1,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 1,782 |
| 利息の支払額 | -877 | -950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 421 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -589 | -1,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | 18 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 392 | 65 |
| その他 | 428 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,855 | 12,123 |
| 長期借入れによる収入 | 619 | 1,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,183 | -8,891 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -75 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,650 |
| 配当金の支払額 | -484 | -530 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -54 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,662 | 2,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681 | -151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,850 | 6,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,531 | 6,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
