岡谷鋼機（7485）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,098 | 9,704 |
| 減価償却費 | 3,247 | 2,834 |
| 減損損失 | 245 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,982 | -2,049 |
| 支払利息 | 1,385 | 1,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | -543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,562 | -13,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,235 | -6,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516 | 7,029 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,420 | -3,202 |
| その他 | -274 | 4,365 |
| 小計 | -3,912 | 82 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,152 | 2,384 |
| 利息の支払額 | -1,323 | -1,393 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,344 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -1,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -429 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | 18 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 401 | 72 |
| その他 | 178 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | -2,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,980 | 13,875 |
| 長期借入れによる収入 | 752 | 1,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,415 | -10,528 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -75 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,650 |
| 配当金の支払額 | -1,016 | -1,108 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | -60 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,096 | 2,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | -254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,850 | 6,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,710 | 6,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
