#1 業績等の概要: 当連結会計年度においては、有形固定資産の取得などにより支出が増加し、50億67百万円(前連結会計年度は16億62百万円)の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度においては、借入金の増加により収入は増加しましたが、配当金の支払いなどにより支出が増加し、3億9百万円(前連結会計年度は50億50百万円)の支出超過となりました。
2015/05/29 10:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出32億79百万円や定期預金の増加17億13百万円などにより資金が減少し、有形固定資産の売却による収入4億53百万円などにより資金が増加いたしました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは34億4百万円減少し、50億67百万円(前連結会計年度は16億62百万円)の支出超過となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払14億45百万円により資金が減少し、短期借入金の増加21億15百万円、長期借入れによる収入91億87百万円、長期借入金の返済による支出99億64百万円などにより資金が増加いたしました。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは47億40百万円増加し、3億9百万円(前連結会計年度は50億50百万円)の支出超過となりました。
2015/05/29 10:33