有価証券報告書-第79期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【提出】
- 2015年5月29日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,488 | 19,364 |
減価償却費 | 3,788 | 3,850 |
減損損失 | - | 118 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | 16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 2 |
出資金評価損 | 80 | 2 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -3,090 | -3,785 |
支払利息 | 1,710 | 1,743 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,086 | -1,033 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,054 | -19,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8 | -10,727 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,872 | 16,298 |
前渡金の増減額(△は増加) | 3,349 | -559 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,377 | 661 |
その他 | 746 | 795 |
小計 | 9,419 | 7,600 |
利息及び配当金の受取額 | 3,596 | 4,717 |
利息の支払額 | -1,727 | -1,766 |
法人税等の支払額 | -5,276 | -6,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011 | 4,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -80 | -1,713 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -3,279 |
有形固定資産の売却による収入 | 298 | 453 |
投資有価証券の取得による支出 | -238 | -730 |
投資有価証券の売却による収入 | 143 | 305 |
子会社株式の取得による支出 | -9 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 59 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -67 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 73 | 77 |
その他 | 155 | -221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -5,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,909 | 2,115 |
長期借入れによる収入 | 8,480 | 9,187 |
長期借入金の返済による支出 | -8,619 | -9,964 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -717 | - |
配当金の支払額 | -1,204 | -1,445 |
少数株主への配当金の支払額 | -157 | -159 |
その他 | 80 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,050 | -309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,195 | 1,036 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 493 | -126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,801 | 8,675 |