利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加61億42百万円や税金等調整前当期純利益の計上244億71百万円などにより資金の増加もありましたが、売上債権の増加201億23百万円やたな卸資産の増加61億30百万円などにより資金が減少した結果、8億32百万円(前連結会計年度は52億50百万円)の支出超過となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出20億94百万円などにより資金が減少した結果、25億15百万円(前連結会計年度は28億39百万円)の支出超過となりました。

2019/05/24 9:22