営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に比べて1億51百万円減少し、86億33百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上228億14百万円や売上債権の減少135億67百万円などにより資金が増加した結果、343億65百万円の収入超過(前連結会計年度は8億32百万円の支出超過)となりました。

2020/05/29 9:26