財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は352百万円(前年同期は資金の増加26百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が169百万円、子会社株式の取得による支出が240百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動による資金の増加は1,089百万円(前年同期は資金の減少264百万円)となりました。これは、長期借入金の純増額が1,037百万円、短期借入金の純増額が173百万円、社債の償還による支出が45百万円あったことによるものです。

2014/11/28 9:07